ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۵۷	۷۹.۹۷ %	۴۵,۲۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۰,۶۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۱۸۰	۷۹.۵۲ %	۴۶,۵۱۳	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۹,۸۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۰,۰۷۲	۷۹.۴۹ %	۴۶,۴۰۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۶۴ %	۸,۶۳۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۱۷۱	۷۹.۵۶ %	۴۶,۴۱۷	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۵۶ %	۸,۸۳۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...528 »