ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۹,۸۹۰	۷۹.۲۶ %	۴۶,۳۵۲	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۸۴ %	۸,۸۳۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۹۲	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۶۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۳ %	۴۴,۷۴۴	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۷۴ %	۸,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۶	۷۹.۴۷ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۷۴ %	۹,۰۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۹۹۵	۷۹.۴۳ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۸ %	۸,۸۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۰۳	۷۹.۴۱ %	۴۴,۶۴۱	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸۵ %	۸,۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۹	۷۹.۴ %	۴۴,۶۲۴	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۸۲۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲ %	۴۴,۶۲۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۵۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲۱ %	۴۴,۶۰۲	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۴۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...528 »