ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۴۸۱	۷۸ %	۵۳,۵۶۶	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۳۳ %	۷,۶۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۲ %	۵۳,۵۳۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۳۷ %	۷,۶۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۳ %	۵۳,۵۰۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۳۶ %	۷,۷۰۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۵ %	۵۳,۴۷۹	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۳۵ %	۷,۷۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۱۴	۷۷.۲۲ %	۵۴,۹۵۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۸۸ %	۷,۶۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۲۰,۰۴۲	۷۷.۴۴ %	۵۵,۴۷۰	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۳۳ %	۷,۶۹۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۰۴۷	۷۶.۸۶ %	۵۶,۴۸۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱	۰.۶۲ %	۷,۶۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۵,۲۳۱	۷۶.۵۷ %	۵۶,۴۵۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸	۰.۵۱ %	۷,۹۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴ %	۵۶,۴۲۰	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...528 »