ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۵۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۱۴,۴۰۱	۷۶.۳۲ %	۵۶,۵۴۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۸۲ %	۷,۶۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۲۱۴,۴۰۱	۷۶.۳۳ %	۵۶,۵۱۲	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۸۲ %	۷,۶۷۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۲۱۵,۱۰۱	۷۶.۳۷ %	۵۶,۴۸۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۰.۸۵ %	۷,۶۷۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۵۴۳	۷۶.۳۶ %	۵۶,۸۶۸	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۲ %	۷,۸۲۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴ %	۵۶,۸۱۶	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۹۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴ %	۵۶,۷۸۵	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴۱ %	۵۶,۷۵۳	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۸۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۹	۷۶.۳۸ %	۵۶,۷۲۲	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۹۸۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۲۶۸	۷۶.۵ %	۵۶,۶۹۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸۹۵	۰.۳۲ %	۸,۵۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...528 »