ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۷۱	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۲ %	۵۳,۷۵۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۳ %	۵۳,۷۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۴۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۱	۷۶.۶۸ %	۵۲,۱۴۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۱۳۵	۲.۷۸ %	۷,۸۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...528 »