ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۳ %	۷۱,۳۱۱	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۴ %	۷۱,۲۷۳	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۸	۷۲.۸۳ %	۷۱,۲۳۵	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۱.۰۳ %	۷,۵۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۸ %	۷۱,۱۹۷	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۴۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۹ %	۷۱,۱۵۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۸۱ %	۷۱,۱۲۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۱,۷۹۶	۷۲.۵۵ %	۷۲,۳۹۷	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۷ %	۷,۵۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۷	۷۲.۵۳ %	۷۲,۳۵۸	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۷,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۱	۷۲.۳۶ %	۷۲,۳۶۹	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۱ %	۸,۰۷۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۴	۷۲.۴۲ %	۷۲,۸۸۴	۲۵ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۰۱ %	۷,۵۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...528 »