ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۸۶۷	۷۰.۸۸ %	۷۱,۱۰۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۹۹ %	۹,۰۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۷۹ %	۷۱,۱۸۶	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۸ %	۷۱,۱۴۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۹	۷۱.۲۶ %	۷۱,۱۲۲	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲	۱.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۷۹ %	۷۱,۰۷۱	۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۴۶	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۲۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۱	۷۱.۸۴ %	۷۰,۹۹۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۲ %	۸,۶۱۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۶۹.۵۶ %	۷۹,۰۰۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۹۴ %	۷,۸۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۳ %	۶۹,۲۹۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...528 »