ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۷	۷۲.۲۷ %	۶۴,۸۱۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۰.۸ %	۱۰,۶۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۲۶	۷۲.۱۳ %	۶۵,۰۵۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۸۷ %	۱۰,۸۲۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۲۹ %	۶۴,۸۷۸	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۱ %	۶۴,۸۴۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۲ %	۶۵,۱۲۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۰.۷۲ %	۱۰,۷۴۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۷۲.۳۳ %	۶۵,۰۹۲	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۷۳ %	۱۰,۷۴۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۳	۷۲.۶۵ %	۶۵,۰۵۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۳۵ %	۱۰,۶۱۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۵	۷۲.۳۱ %	۶۵,۲۶۶	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۶۲ %	۱۰,۵۹۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۵۲	۷۲.۵۷ %	۶۴,۲۱۴	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۴۲ %	۱۱,۴۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۸	۷۲.۷۷ %	۶۴,۱۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۲ %	۱۱,۳۳۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...528 »