ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۱۹ %	۷۳,۰۴۵	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۲۲ %	۷,۵۱۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۲ %	۷۳,۰۰۶	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۲۲ %	۷,۵۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۲۱ %	۷۲,۹۶۷	۲۵ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۲۱ %	۷,۵۱۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۴	۷۱.۹۱ %	۷۳,۰۳۸	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵ %	۷,۵۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۷,۷۹۹	۷۱.۶۵ %	۷۳,۰۵۰	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۷ %	۷,۵۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۰	۷۱.۱۸ %	۷۳,۰۱۱	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۵۹ %	۷,۴۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۹	۷۱.۱۱ %	۷۲,۹۷۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۰.۴۶ %	۷,۷۱۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۸ %	۷۲,۹۳۲	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۹ %	۷۲,۸۹۳	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۱ %	۷۲,۸۵۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...528 »