ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۶ %	۶۲,۲۴۳	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۲۹ %	۶۵,۲۰۲	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۷۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳ %	۶۵,۱۶۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۶۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳۱ %	۶۵,۱۳۲	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸	۳.۲۲ %	۱۶,۰۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۹۹,۷۹۲	۷۰.۰۶ %	۶۳,۱۴۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۲.۱۸ %	۱۶,۰۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۵	۷۰.۷۲ %	۶۲,۹۷۵	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...528 »