ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۹ %	۴۸,۲۷۴	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۶۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۳ %	۴۸,۲۴۸	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۵۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۷	۷۱.۸ %	۴۸,۱۹۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲	۶.۳۴ %	۱۳,۲۸۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۶	۷۴.۳۷ %	۳۹,۴۲۶	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۶.۲۸ %	۱۳,۲۷۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۳	۷۶.۷۳ %	۲۴,۱۷۸	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۷۷ %	۱۴,۳۰۵	۵.۳۹ %	۱۳,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۸۲۳	۸۰.۳۶ %	۱۹,۰۸۴	۷.۵۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۲,۱۲۲	۰.۸۴ %	۱۸,۳۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۴۳	۷.۵۵ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...528 »