ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۳ %	۲۶,۳۵۵	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۴ %	۲۶,۳۳۶	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۲۸,۰۱۵	۷۹.۱۲ %	۲۶,۳۱۶	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۶,۵۹۷	۲.۲۹ %	۱۶,۶۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۰	۷۹.۴۶ %	۲۶,۲۹۷	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۹۰۱	۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۷۷	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...528 »