ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۹۱,۲۶۷	۶۹.۸۶ %	۶۳,۰۵۵	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۰.۸۱ %	۱۷,۲۷۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۹۳,۷۷۴	۷۰.۶۶ %	۶۲,۹۰۸	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۰.۸۹ %	۱۵,۱۲۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۱۸ %	۶۲,۹۴۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۷۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۲ %	۶۲,۹۰۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۶۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۲۱ %	۶۲,۸۷۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۸۸,۸۶۷	۷۰.۲۷ %	۶۱,۷۶۸	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۱۵,۳۲۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۸۸,۲۲۲	۶۹.۱۶ %	۶۱,۷۸۷	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۲.۵۸ %	۱۵,۱۳۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۸۹,۵۲۶	۶۹.۲۷ %	۶۲,۳۳۰	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۱۱ %	۱۸,۷۶۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۹	۶۸.۹۹ %	۶۰,۳۱۰	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۲	۴.۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۸ %	۴۸,۳۰۰	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۷۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...528 »