ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۶۷,۶۸۱	۸۲.۰۴ %	۱۲,۶۰۲	۶.۱۷ %	۲,۴۰۰	۱.۱۷ %	۷,۳۷۴	۳.۶۱ %	۱۱,۹۴۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۶۵,۱۴۹	۸۱.۸۴ %	۱۲,۴۲۸	۶.۱۶ %	۲,۳۹۹	۱.۱۹ %	۷,۵۶۷	۳.۷۵ %	۱۱,۷۶۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۱۵,۶۴۶	۷.۸۴ %	۲,۴۳۸	۱.۲۲ %	۳,۳۳۱	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۶ %	۱۶,۵۳۶	۸.۴۱ %	۲,۴۳۷	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۷۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۶ %	۱۶,۵۲۸	۸.۴۱ %	۲,۴۳۶	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۷ %	۱۶,۵۲۱	۸.۴ %	۲,۴۳۴	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۹	۸۱.۲۵ %	۱۶,۰۷۹	۸.۳۲ %	۲,۴۳۳	۱.۲۶ %	۳,۶۹۶	۱.۹۱ %	۱۵,۴۱۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۳ %	۱۲,۵۶۷	۶.۴۷ %	۲,۴۳۲	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۴ %	۱۲,۵۵۹	۶.۴۷ %	۲,۴۳۱	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۸۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۰	۸۳.۶ %	۱۲,۵۵۱	۶.۵۷ %	۱,۴۱۷	۰.۷۴ %	۳,۹۵۳	۲.۰۷ %	۱۱,۸۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...528 »