ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۲ %	۱۴,۲۶۶	۷.۳۳ %	۱,۴۱۶	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۴ %	۱۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۸	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۰	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۱	۸۲.۸۸ %	۱۴,۴۸۴	۷.۴۳ %	۱,۴۱۴	۰.۷۳ %	۳,۸۷۳	۱.۹۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۳۵	۸۳.۳۴ %	۱۴,۴۷۱	۷.۴۶ %	۱,۴۱۳	۰.۷۳ %	۲,۸۹۳	۱.۴۹ %	۱۳,۸۰۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۵	۸۴.۴۸ %	۱۴,۷۱۹	۷.۶۸ %	۱,۴۱۲	۰.۷۴ %	۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۴,۰۵۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۵	۸۶.۰۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۳۷ %	۱,۴۱۱	۰.۷۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۱۳,۱۵۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۴ %	۱۲,۸۹۴	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۷	۷.۰۲ %	۱,۴۱۰	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۱	۷.۰۲ %	۱,۴۰۹	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...528 »