ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۷۹,۷۵۵	۹۳.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۴ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۷,۱۷۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۷	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۴ %	۲۲۰	۰.۱۲ %	۱۰,۲۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۶	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۴۷۴	۰.۲۵ %	۶,۰۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۷۹,۸۶۶	۹۲.۷۱ %	۲,۲۲۶	۱.۱۵ %	۱,۹۱۱	۰.۹۹ %	۲۸۷	۰.۱۵ %	۶,۰۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...528 »