ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۶۴,۶۰۳	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲.۷۸ %	۱۰,۹۴۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...528 »