ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۴	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۳	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۲	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۳	۱۳۰.۵۶ %	۱,۹۲۱	۱.۴۲ %	۱,۰۰۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۰۹۰	۱۱۴.۳۴ %	۱,۹۲۰	۱.۲۶ %	۱,۰۰۵	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۶	۸.۱۴ %	۹,۲۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۲۶ %	۱,۰۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۰	۸.۱۴ %	۸,۷۴۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۸	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۷	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۶	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...528 »