ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۵ %	۱۱,۳۸۸	۹.۴۷ %	۳,۰۲۹	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۶ %	۱۱,۳۸۲	۹.۴۷ %	۳,۰۲۷	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۳	۱۰۹.۴۸ %	۱۱,۳۷۶	۹.۴۲ %	۳,۰۲۵	۲.۵۱ %	۱,۸۵۹	۱.۵۴ %	۵,۶۵۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۴	۱۱۰.۱ %	۱۱,۳۷۰	۹.۴۶ %	۳,۰۲۴	۲.۵۲ %	۱۶۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۸	۱۰۵.۶۱ %	۱۵,۰۱۷	۱۲.۱۳ %	۳,۰۲۴	۲.۴۴ %	۳۳۳	۰.۲۷ %	۵,۶۵۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۷	۱۰۵.۷۹ %	۱۵,۰۰۹	۱۲.۲۵ %	۳,۰۲۲	۲.۴۷ %	۴۷۵	۰.۳۹ %	۵,۶۵۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۳ %	۱۵,۵۲۲	۱۲.۸۴ %	۳,۰۲۱	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۴ %	۱۵,۵۱۴	۱۲.۸۴ %	۳,۰۱۹	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۵ %	۱۵,۵۰۶	۱۲.۸۳ %	۳,۰۱۸	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۴	۱۰۳.۵۲ %	۱۵,۴۹۸	۱۲.۸۱ %	۳,۰۱۶	۲.۴۹ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۵,۶۵۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...528 »