ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۹ %	۱۴,۳۰۸	۱۱.۹۱ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۱ %	۱۴,۳۰۰	۱۱.۹ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۶۹	۹۵.۷۱ %	۸,۷۵۵	۷.۳۸ %	۴	۰ %	۳,۹۸۳	۳.۳۶ %	۱۲,۳۹۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۹۳.۹۴ %	۵,۶۷۶	۴.۷۴ %	۲	۰ %	۲,۵۱۲	۲.۱ %	۱۸,۵۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۳	۱۰۰.۷۸ %	۵,۶۷۳	۴.۷۸ %	۲	۰ %	۷,۰۷۱	۵.۹۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...528 »