ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۲ %	۱۵,۴۰۸	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۶	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۵	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۴ %	۱۵,۳۹۱	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۳	۲.۴۹ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۳	۹۴.۳۴ %	۱۵,۳۸۳	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۵,۰۲۶	۴.۲۵ %	۵,۷۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۱۱,۲۸۸	۹۴.۰۸ %	۱۵,۳۷۴	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۲,۳۸۸	۲.۰۲ %	۸,۵۱۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۱۲,۶۲۶	۹۵.۰۶ %	۱۵,۳۶۶	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۶۲۰	۲.۲۱ %	۸,۲۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۵	۹۵.۶۶ %	۱۵,۳۵۸	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۰۶	۲.۳۷ %	۸,۳۴۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۸ %	۱۵,۳۴۲	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...528 »