ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۸	۹۲.۵۶ %	۱,۰۵۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۱.۸۸ %	۱۴,۹۷۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۷	۹۲ %	۱,۰۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۲	۰.۶ %	۱۶,۳۸۹	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۵ %	۱,۰۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۹۵.۳۵ %	۱,۰۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۶,۰۴۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۵	۹۶.۸۴ %	۲,۳۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۳,۱۳۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۷	۹۶.۱۹ %	۲,۳۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۸ %	۱۳,۱۹۸	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۱۶,۶۴۶	۹۶.۶۳ %	۲,۳۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۵ %	۱۲,۶۴۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴ %	۲,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...528 »