ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۵	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۷	۱۲۴.۷۳ %	۷,۹۹۶	۵.۳۴ %	۳,۰۰۵	۲.۰۱ %	۳,۹۷۲	۲.۶۵ %	۲,۴۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۵۱	۱۲۰.۸۶ %	۷,۹۹۲	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸۰,۷۴۸	۱۱۷.۸۷ %	۷,۹۸۷	۵.۲۱ %	۳,۰۰۲	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۴۷۸	۱۱۹.۱۹ %	۷,۹۸۳	۵.۱۳ %	۳,۰۰۰	۱.۹۳ %	۹,۷۸۵	۶.۲۹ %	۲,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۹	۵.۰۸ %	۳,۰۴۸	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۵	۵.۰۸ %	۳,۰۴۶	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۸ %	۷,۹۷۰	۵.۰۸ %	۳,۰۴۴	۱.۹۴ %	۱۴,۶۶۸	۹.۳۴ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۱۰۶.۸۹ %	۷,۹۶۶	۴.۷۲ %	۳,۰۴۳	۱.۸ %	۲۶,۴۱۱	۱۵.۶۵ %	۲,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۸۰,۶۲۱	۱۰۶.۰۴ %	۷,۹۶۲	۴.۶۷ %	۳,۰۴۱	۱.۷۹ %	۳۰,۳۵۸	۱۷.۸۲ %	۲,۴۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...528 »