ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۰۳,۱۰۵	۸۹.۹۸ %	۲۶,۲۲۷	۱۱.۶۲ %	۱	۰ %	۷,۰۲۷	۳.۱۱ %	۱,۹۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۰۲,۸۷۶	۸۶.۷۹ %	۲۶,۲۰۹	۱۱.۲۱ %	۱	۰ %	۱۵,۰۷۳	۶.۴۵ %	۱,۹۰۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۴ %	۱۸,۱۵۳	۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۵ %	۱۸,۱۴۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۵ %	۱۸,۱۳۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۰	۸۸.۷۴ %	۱۸,۱۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۵.۹ %	۸,۱۵۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۱	۹۱.۷ %	۱۶,۱۱۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۶.۱۸ %	۴,۸۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۴۵	۹۱.۳۵ %	۱۶,۱۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲	۵.۹۵ %	۴,۹۵۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۹	۹۱.۳ %	۱۶,۱۱۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۵.۶۸ %	۵,۴۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...528 »