ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۰۶	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۴	۸۷.۶۹ %	۶,۲۵۷	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۲۰,۴۱۴	۸.۸۳ %	۱۹,۴۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...528 »