ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۵	۸۷.۷۸ %	۶,۲۵۳	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۹۸	۷.۲۲ %	۲۳,۲۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۹	۸۸.۴ %	۶,۲۵۰	۲.۷ %	۲	۰ %	۱۷,۵۶۴	۷.۵۸ %	۲۲,۱۸۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۶,۵۲۲	۹۵.۳۵ %	۶,۲۵۰	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۶,۱۵۱	۷.۱۱ %	۱۱,۶۴۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۳	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۰	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۶ %	۶,۲۳۶	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۲	۷.۳۳ %	۷,۷۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۳۱۹	۹۷.۹۸ %	۶,۲۳۲	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۹,۳۹۸	۸.۵۵ %	۷,۰۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۷۳۳	۹۶.۲۱ %	۶,۲۲۹	۲.۶۷ %	۲	۰ %	۲۲,۹۰۵	۹.۸۱ %	۱۰,۲۳۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۱۲۳	۹۹.۱۲ %	۶,۲۲۵	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۵,۷۰۵	۶.۹۵ %	۱۰,۲۳۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۴۹	۹۸.۹۱ %	۶,۲۲۳	۲.۷۶ %	۲	۰ %	۱۵,۴۱۵	۶.۸۴ %	۱۲,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...528 »