ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۷۲	۴۱.۸۹ %	۱,۰۷۵,۳۴۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۴۲,۵۱۳	۱۶.۵۱ %	۳۹,۶۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۵۵۲	۴۲.۸ %	۱,۰۷۴,۷۳۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۶۸	۱۶.۳۵ %	۳۴,۹۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۶۲۴	۴۱.۷۶ %	۱,۰۷۴,۵۵۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۸۱	۱۶.۶۸ %	۳۴,۹۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۴,۱۰۴	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۹۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۳,۸۳۷	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۸۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۳ %	۱,۰۷۳,۵۶۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۳,۲۳۹	۲۴.۷۶ %	۳۴,۸۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...533 »