ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۸۷	۴۱.۹۱ %	۷۸۰,۴۸۶	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۶۸	۲۵.۶۴ %	۸۵,۶۶۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۳ %	۷۷۷,۲۸۰	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۸۵	۲۰.۳۷ %	۱۹۹,۷۷۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۲ %	۷۷۷,۱۴۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۳۸	۱۸.۳۹ %	۲۱۲,۰۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۴ %	۷۷۶,۹۲۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۳۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۶۹۷	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۱۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۵۴۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۸۳	۴۷.۷ %	۷۷۵,۹۱۴	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۱۹ %	۸۱,۸۷۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۵۴۸	۴۷ %	۷۸۰,۵۷۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۳۶,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۸۴۶	۴۸.۳۲ %	۷۸۰,۲۳۵	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۰۲	۲۱.۰۹ %	۵۲,۰۵۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...533 »