ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۹ %	۷۷۹,۳۵۱	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۴۳	۱۲.۸۳ %	۳۳,۱۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۳۶۸	۵۵.۹۴ %	۷۷۷,۶۶۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۵۹۷	۱۸.۶۹ %	۳۳,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۳۰	۵۹.۵۳ %	۵۸۴,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۸۰۲	۲۰.۶۵ %	۳۳,۱۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۸۶۵	۵۹.۶ %	۵۸۳,۸۶۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۰۳	۲۰.۶۴ %	۳۳,۱۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳ %	۵۸۴,۹۴۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۸ %	۶۱,۵۶۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۸۱	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۴۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۰۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۲۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳۳ %	۵۹۰,۲۲۰	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۱۴	۲۰.۱۸ %	۶۱,۵۱۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۹۸۲	۵۷.۶۴ %	۵۸۹,۷۹۲	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۶۱۷,۸۷۰	۲۰.۶۳ %	۶۰,۹۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۸۹۴	۵۸.۳۳ %	۵۸۶,۷۵۶	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۶۰	۱۶.۶۵ %	۱۵۸,۰۱۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...533 »