ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۲۲	۵۶.۲۴ %	۵۲۱,۶۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۱۸	۲۳.۸۷ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۴۱۸	۵۵.۱۵ %	۵۲۱,۷۳۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۷	۲۵.۷۶ %	۱۷,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۶۲۲	۵۴.۵۸ %	۵۲۲,۰۵۹	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۶۰۳	۲۶.۴۳ %	۱۴,۹۴۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۱ %	۵۲۰,۸۶۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۷۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۳۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۲ %	۵۲۰,۷۸۷	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۴۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۵ %	۵۲۰,۷۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۳۲	۲۹.۱ %	۱۴,۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...533 »