صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۸۱۵,۶۶۳ ۶۲.۸۵ % ۵۹۸,۳۰۶ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۵۴۷ ۱۵.۴۹ % ۲۷,۱۶۳ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۸۱۴,۲۶۳ ۶۲.۲۴ % ۶۷۳,۸۳۱ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۵۵۵ ۱۳.۷۱ % ۲۷,۱۴۹ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۷۵۶,۳۰۷ ۶۱.۴ % ۶۷۲,۲۰۳ ۲۳.۵ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۸۰۰ ۱۴.۱۵ % ۲۷,۱۳۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۷۷۵,۴۷۹ ۶۱.۶۳ % ۶۷۳,۲۳۰ ۲۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۴۱ ۱۴.۰۷ % ۲۷,۱۲۱ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۷۷۵,۴۷۹ ۶۱.۶۳ % ۶۷۳,۱۵۲ ۲۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۰۶۱ ۱۴.۰۶ % ۲۷,۱۰۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۷۷۷,۳۶۶ ۶۱.۷۱ % ۶۷۳,۰۷۴ ۲۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۰۰۰ ۱۴.۰۳ % ۲۵,۶۱۸ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۷۸۶,۲۸۹ ۶۱.۶۷ % ۶۷۳,۲۴۷ ۲۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۲۷۵ ۱۴.۲ % ۲۵,۶۰۵ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۷۵۳,۶۴۳ ۶۱.۱۴ % ۶۷۱,۹۰۲ ۲۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۲۴۶ ۱۴.۶۲ % ۲۳,۶۷۶ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۶۸۷,۰۴۸ ۵۹.۴۱ % ۶۷۲,۹۰۹ ۲۳.۷ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۸۴۳ ۱۶.۰۵ % ۲۳,۶۶۴ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۶۵۵,۹۵۹ ۵۵.۴۱ % ۶۷۳,۴۳۰ ۲۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۹۵ ۲۱.۳۶ % ۲۰,۸۳۹ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %