ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۹۹۳	۵۰.۳۸ %	۵۲۰,۲۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۲۹.۸ %	۱۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۶۴۲	۴۸.۶۶ %	۵۱۹,۴۰۴	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۹۸	۳۰.۶۹ %	۱۴,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۲۱۱	۴۷.۷۴ %	۵۱۹,۹۶۷	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۵۸	۳۱.۴۲ %	۱۴,۹۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۰۵	۴۷.۵۳ %	۵۲۳,۶۲۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۳۸	۳۱.۱۴ %	۱۴,۸۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۴۳۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۳۵۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۹ %	۵۲۳,۲۷۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۰۱۱	۳۱.۳۸ %	۱۴,۸۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۹۱ %	۵۲۳,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۷۹	۳۱.۳۶ %	۱۴,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۵۱	۴۶.۳۱ %	۵۲۲,۷۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۳۱.۷۹ %	۱۴,۸۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۳۴	۴۶.۴۳ %	۵۲۲,۷۹۳	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶۵,۲۶۷	۳۱.۴۶ %	۱۴,۷۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...533 »