صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۷۱۰ ۶۳.۰۹ % ۵۸۱,۷۸۰ ۲۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۹۰۲ ۱۴.۸۶ % ۵۹,۱۹۳ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۷۱۰ ۶۳.۱۶ % ۵۸۱,۷۰۱ ۲۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۸۵۲ ۱۴.۷۷ % ۵۹,۱۷۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۸۷۳,۴۱۴ ۶۳.۴ % ۵۸۱,۰۹۸ ۱۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۲۵۱ ۱۴.۹۷ % ۵۸,۰۵۶ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۹۳۶,۱۸۵ ۶۴.۱۶ % ۵۹۹,۸۳۷ ۱۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۹۴۶ ۱۵.۰۴ % ۲۷,۷۸۸ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۸۷۷,۶۴۵ ۶۳.۶۴ % ۵۹۹,۵۴۴ ۲۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۹۳ ۱۵.۱ % ۲۷,۷۷۳ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۸۰۴,۶۷۸ ۶۲.۶۶ % ۵۹۹,۰۹۰ ۲۰.۸ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۶۵۹ ۱۵.۵۸ % ۲۷,۵۳۸ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۸۱۸,۹۸۲ ۶۲.۸۸ % ۵۹۹,۴۳۶ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۷۰۰ ۱۵.۴۴ % ۲۷,۴۸۹ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۸۱۸,۹۸۲ ۶۲.۹ % ۵۹۹,۲۸۶ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۸۹۰ ۱۵.۴۲ % ۲۷,۴۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۸۱۸,۹۸۲ ۶۲.۹۱ % ۵۹۹,۱۸۶ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۸۹۰ ۱۵.۴۲ % ۲۷,۴۶۱ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۸۲۶,۹۶۴ ۶۲.۹۵ % ۵۹۹,۳۶۱ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۸۰۸ ۱۵.۴۶ % ۲۷,۱۷۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %