ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۶۴۸,۶۱۵	۴۹.۶ %	۵۳۰,۴۵۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۸	۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۴۴ %	۴۴۳,۹۹۴	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹	۲.۵۸ %	۱۰۰,۴۳۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۴۵ %	۴۴۳,۹۱۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۹	۲.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۵ %	۴۴۳,۸۳۶	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۳۰,۶۶۹	۲.۴۸ %	۱۰۰,۴۳۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۶۵۹,۴۹۸	۵۳.۵۹ %	۴۳۳,۳۹۷	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۶	۲.۱۵ %	۱۱۱,۳۳۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۷۶۴,۳۲۶	۶۲.۱۶ %	۴۳۳,۱۲۶	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱.۴ %	۱۴,۸۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۷۷۳,۶۶۲	۶۲.۶۵ %	۴۳۲,۹۳۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳	۱.۳۸ %	۱۱,۲۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۷۶۸,۷۷۳	۶۱.۸۹ %	۴۳۲,۷۴۹	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۵۵	۲.۳۷ %	۱۱,۲۲۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۷۴۵,۴۳۵	۵۹.۷۷ %	۴۲۹,۶۷۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۶	۴.۸۸ %	۱۱,۲۲۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۷۴۵,۴۳۵	۵۹.۷۸ %	۴۲۹,۵۹۵	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۶	۴.۸۸ %	۱۱,۲۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...533 »