ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴۱ %	۴۷۸,۹۱۷	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۴	۷.۱۴ %	۹,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴۲ %	۴۷۸,۸۴۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۵	۷.۱۳ %	۹,۷۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۰۷۸	۶۲.۹۸ %	۴۷۸,۲۸۸	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۶.۵۹ %	۹,۷۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۹۷۵,۳۶۲	۶۱.۶۷ %	۴۷۸,۱۵۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۱۰	۷.۱۹ %	۱۴,۴۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۹۴۳,۳۵۵	۶۰.۶۸ %	۴۷۷,۶۱۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۹	۶.۴۱ %	۳۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۹۳۶,۶۷۱	۶۱.۳۴ %	۴۷۷,۳۵۵	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲,۱۶۵	۶.۰۴ %	۲۰,۸۰۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۹۸۱,۶۶۸	۶۳.۱۳ %	۴۷۶,۷۸۱	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۷	۲.۰۵ %	۶۴,۶۱۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۹۸۱,۶۶۸	۶۳.۱۳ %	۴۷۶,۷۰۶	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۷	۲.۰۵ %	۶۴,۶۱۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۹۸۱,۶۶۸	۶۳.۲۲ %	۴۷۶,۶۳۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۵	۱.۹۲ %	۶۴,۶۱۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۹۷۲,۰۴۳	۶۳.۵۵ %	۴۷۶,۲۷۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۲	۱.۱۴ %	۶۳,۸۵۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...533 »