ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۴ %	۴۸۱,۱۷۶	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۳	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۶۸۶,۹۵۹	۴۴.۴۵ %	۴۸۰,۹۰۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۱۹	۲۱.۲ %	۴۹,۹۱۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۷۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۱ %	۱۲۷,۰۶۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۱۳۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۸۰,۰۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۷۹,۹۸۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۸ %	۴۷۹,۹۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۹۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۷,۰۴۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...533 »