ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۹۷	۶۲.۹۹ %	۴۷۹,۳۸۴	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۸	۶.۸۵ %	۹,۷۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۴ %	۴۷۸,۹۸۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۵	۷.۴۱ %	۹,۷۱۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۶ %	۴۷۸,۹۰۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۵	۷.۳۸ %	۹,۷۱۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴ %	۴۷۸,۹۹۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۳۴	۷.۱۴ %	۹,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...533 »