ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۰۶۳	۶۶.۳ %	۴۷۶,۳۷۴	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۱.۷۶ %	۹,۲۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۱۳	۶۶.۶۵ %	۴۷۶,۰۵۶	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۲	۱.۳۱ %	۷,۹۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۴۴,۰۴۳	۶۵.۳۷ %	۴۸۴,۰۴۵	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹	۰.۵۶ %	۷,۹۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۹۲۰,۴۲۹	۶۴.۳۲ %	۴۸۵,۲۶۷	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۰.۹۷ %	۱۱,۴۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۹۲۰,۴۲۹	۶۴.۳۲ %	۴۸۵,۱۹۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۰.۹۷ %	۱۱,۴۴۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۹۲۰,۴۲۹	۶۴.۴۵ %	۴۸۵,۱۱۷	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۸	۰.۷۷ %	۱۱,۴۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۸۹۸,۱۵۰	۶۳.۵۹ %	۴۸۴,۹۶۷	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۴	۰.۸ %	۱۷,۹۸۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۲۳,۱۰۳	۶۳.۵۹ %	۵۰۲,۸۶۲	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۴	۱.۲۳ %	۷,۹۱۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۸۸۷,۴۵۹	۶۰.۸ %	۵۴۵,۳۱۹	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۲۹ %	۷,۹۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۸۱۳,۰۴۱	۵۸.۸۱ %	۵۴۴,۹۳۷	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱	۱.۲۱ %	۷,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...533 »