ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۷۷۶,۴۷۰	۴۶.۹۳ %	۴۸۴,۹۶۰	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۵۵	۲۲.۸۸ %	۱۴,۴۴۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۷ %	۴۸۴,۰۴۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۲.۹۹ %	۱۴,۴۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۷ %	۴۸۳,۹۷۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۲.۹۹ %	۱۴,۴۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۸۹۷	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۳ %	۱۴,۴۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۸۲۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۳ %	۱۴,۴۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۷۴۸	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۰۲	۲۳ %	۱۴,۴۲۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۷۳۸,۵۲۰	۴۵.۹۱ %	۴۸۲,۹۸۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۹۶	۲۳.۱۵ %	۱۴,۷۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۷۱۶,۹۸۹	۴۵.۳۱ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۸	۲۳.۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۳۲۳	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۲۴۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...533 »