ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۵۶۶	۶۳.۳۵ %	۵۱۲,۲۴۹	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۴۵	۹.۹۴ %	۱۳,۱۹۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۵۶۶	۶۳.۳۶ %	۵۱۲,۱۷۴	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۴۵	۹.۹۴ %	۱۳,۱۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۵۶۶	۶۳.۴۳ %	۵۱۲,۰۹۸	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۹.۸۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۶۹۳	۶۲.۴۹ %	۵۱۰,۹۷۹	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۷۸	۱۰.۳۵ %	۱۲,۸۴۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۹۹۷	۵۹.۳۲ %	۵۱۰,۵۸۴	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۸۶	۱۲.۹۵ %	۱۲,۸۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۹۷۶	۵۷.۳۸ %	۵۰۹,۹۱۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۶۷	۱۴.۶۹ %	۱۲,۸۳۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۹۸۸,۴۳۶	۵۵.۳۷ %	۵۰۹,۶۵۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۲۴	۱۵.۳۶ %	۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۸۶۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۲ %	۱۲,۱۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۷۹۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۳ %	۱۲,۱۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۹۶ %	۵۰۷,۸۰۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۲۷	۱۵.۸۲ %	۱۲,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...533 »