ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۲	۸۱.۴۷ %	۳۱,۴۷۰	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۲۴ %	۱۷,۱۲۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۰	۸۱.۷ %	۳۱,۴۴۹	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۷۱ %	۱۸,۲۳۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۰	۸۱.۷۱ %	۳۱,۴۴۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۷۱ %	۱۸,۲۲۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۳۳,۲۲۱	۸۲.۴۷ %	۳۱,۴۳۸	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۷۱ %	۱۶,۱۳۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۴۰,۲۴۶	۸۳.۱۲ %	۳۱,۹۲۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۵۱ %	۱۵,۳۹۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۴۳,۷۷۶	۸۴.۱۲ %	۳۱,۸۹۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۳۹ %	۱۲,۹۹۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۴۳,۷۷۶	۸۴.۱۳ %	۳۱,۸۸۸	۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۳۹ %	۱۲,۹۸۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۴۴,۸۶۰	۸۳.۶۱ %	۳۱,۸۵۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱.۰۸ %	۱۲,۹۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۱	۷۸.۶۸ %	۵۲,۸۷۶	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۴۵ %	۱۲,۹۵۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۱	۷۸.۶۸ %	۵۲,۸۵۹	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۴۵ %	۱۲,۹۴۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...533 »