ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۳۷ %	۱۷,۶۳۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۳	۳.۱۷ %	۱۹,۱۷۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۴۷ %	۱۷,۶۲۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۸۴۳	۳.۰۷ %	۱۹,۱۶۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۶۱ %	۱۷,۶۲۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۲.۹۲ %	۱۹,۱۵۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۶۵,۷۹۲	۸۵.۷۶ %	۱۷,۶۳۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۲.۳۷ %	۱۹,۱۴۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۵۸,۹۶۲	۸۳.۱۴ %	۱۷,۵۹۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۶	۵.۰۷ %	۱۹,۱۳۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۴۸,۲۸۱	۸۳.۰۲ %	۳۰,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲۵ %	۱۹,۱۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۳۵,۲۸۴	۸۱.۷۸ %	۳۰,۸۷۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲۶ %	۲۰,۷۷۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۲	۸۱.۹۵ %	۳۰,۸۶۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۲۶ %	۱۹,۱۲۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۲	۸۱.۹۶ %	۳۰,۸۵۷	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۲۶ %	۱۹,۱۱۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۲	۸۱.۹۶ %	۳۰,۸۵۱	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۲۶ %	۱۹,۱۰۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...533 »