ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۳۴	۷۰.۵۱ %	۸۷,۶۱۳	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶	۵.۹۱ %	۱۲,۴۶۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۳۰۳,۵۳۴	۷۰.۲ %	۸۲,۳۲۷	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۵	۷.۵۶ %	۱۳,۸۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۷ %	۷۳,۲۰۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۴۹ %	۱۳,۸۱۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۸ %	۷۳,۱۹۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۵ %	۱۳,۸۰۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۴.۱۲ %	۷۳,۱۸۴	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴	۴.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۷۵.۲ %	۷۳,۰۴۰	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۳.۳۵ %	۱۳,۷۷۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۹	۷۶.۴۵ %	۶۸,۳۱۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۹	۳.۴۴ %	۱۳,۷۶۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۰۵,۷۴۶	۷۶.۳۱ %	۶۳,۸۸۴	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۸	۴.۳۱ %	۱۳,۷۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۳	۷۶.۹۴ %	۵۹,۱۸۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳	۴.۳ %	۱۳,۷۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۱۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۳۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...533 »