ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۰۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۹۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۸۶	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۹۷,۱۰۷	۷۷.۰۲ %	۴۸,۲۱۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳	۶.۵۷ %	۱۵,۰۸۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۸۷,۷۶۵	۸۰.۰۴ %	۴۸,۱۶۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷	۲.۳۳ %	۱۵,۲۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۸۰,۲۵۷	۷۹.۳۶ %	۴۸,۱۷۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۲.۶۹ %	۱۵,۲۱۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳ %	۴۸,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳۱ %	۴۸,۰۹۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۰۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۴۳ %	۴۸,۰۸۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۹۷۴	۲.۵۶ %	۱۵,۰۹۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۸۱,۴۳۶	۷۹.۳۵ %	۴۸,۰۳۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۹	۲.۸۷ %	۱۵,۰۲۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...533 »