ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۴۸,۵۳۴	۶۳.۱۱ %	۱۶۳,۱۴۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۸	۴.۱۳ %	۱۷,۷۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۴۰۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۳۹۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۱۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۸۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۰۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۷۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۶۸۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۱۰۹	۶۴.۰۶ %	۱۶۳,۱۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۲.۶۸ %	۱۳,۹۲۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۳۹,۷۰۵	۶۵.۸۲ %	۱۴۷,۴۶۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۸	۲.۹۲ %	۱۳,۹۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۴۴,۴۱۷	۶۶.۲۵ %	۱۴۶,۵۵۴	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵	۲.۸۸ %	۱۳,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۰۶ %	۱۴۵,۰۹۴	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۴.۸۴ %	۱۳,۸۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۰۶ %	۱۴۵,۰۸۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۴.۸۴ %	۱۳,۸۷۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...533 »