ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۷۵,۴۳۱	۵۷.۰۳ %	۲۶۰,۲۷۹	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۸۶ %	۱۶,۸۹۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۴	۵۷.۶۷ %	۲۵۹,۸۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۰.۷۶ %	۱۳,۷۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۷۸,۰۷۹	۵۷.۷۵ %	۲۵۹,۰۰۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۶	۰.۱۱ %	۱۶,۸۶۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۶۵,۵۴۳	۵۵.۹ %	۲۷۱,۰۳۹	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۴۷	۰.۶ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۶۵,۵۴۳	۵۵.۹ %	۲۷۱,۰۳۴	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۴۷	۰.۶ %	۱۳,۴۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۶۵,۵۴۳	۵۵.۹ %	۲۷۱,۰۳۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۴۷	۰.۶ %	۱۳,۴۲۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۶۱,۸۷۶	۵۴ %	۲۸۳,۰۱۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۵	۱.۷۶ %	۱۳,۴۱۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۳۵,۲۸۱	۵۲.۷۷ %	۲۵۵,۶۱۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۱.۲۲ %	۳۶,۷۲۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۴۱,۳۰۲	۵۳.۷۶ %	۲۵۵,۰۸۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۶	۳.۲۴ %	۱۷,۹۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵,۱۹۳	۵۲.۸۹ %	۲۵۴,۷۶۲	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۳	۶.۰۳ %	۱۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...533 »