ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۶۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۲۲ %	۱۹,۲۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰۲,۳۳۶	۵۵ %	۲۳۴,۳۰۲	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۱۶ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰۰,۹۶۲	۵۴.۶۳ %	۲۳۳,۹۲۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۲۲ %	۱۴,۸۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۹۷,۲۴۷	۵۴.۲۲ %	۲۳۶,۳۶۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۴۴ %	۱۲,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰۵,۷۹۰	۵۴.۶۲ %	۲۳۶,۱۴۴	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱.۰۹ %	۱۱,۸۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۴ %	۲۳۱,۰۰۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۱,۰۰۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۰,۹۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱۷,۲۳۱	۵۵.۴۸ %	۲۳۰,۶۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹	۲.۱ %	۱۱,۸۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۸	۵۵.۷۶ %	۲۲۳,۶۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴	۲.۳۹ %	۱۲,۶۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...533 »