ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۱۴,۸۹۱	۵۶.۴۹ %	۲۲۱,۳۰۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۰.۸۷ %	۱۶,۳۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۲۱,۲۰۶	۵۷.۰۴ %	۲۲۱,۰۳۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۳ %	۱۷,۹۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۶۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۶۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۵۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۵۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۴۹,۰۵۸	۵۴.۱۸ %	۲۷۳,۳۲۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۱.۲۷ %	۱۳,۶۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۵۰,۵۸۵	۵۴.۳۶ %	۲۷۲,۸۷۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱	۱.۲ %	۱۳,۶۸۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۰	۵۴ %	۲۷۲,۵۸۴	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۹	۱.۷۱ %	۱۴,۴۰۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...533 »