ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۲۸۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۵	۷.۹۴ %	۱۳,۳۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۶۰۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱	۷.۸۹ %	۱۳,۳۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۵.۳۴ %	۲۳۵,۵۹۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۵۸	۶.۳۶ %	۱۳,۳۲۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۵۸۴	۵۴.۳۹ %	۲۲۰,۵۵۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۱۳,۳۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۹۳	۵۵.۴ %	۱۹۶,۱۶۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۹	۲.۹۲ %	۶۲,۴۷۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۴۶,۸۳۵	۵۵.۳۲ %	۲۳۹,۲۳۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۰.۷ %	۳۶,۵۱۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۱	۵۷.۸۱ %	۲۳۸,۱۷۱	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۴	۳.۴۹ %	۱۳,۲۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۱ %	۲۱۸,۷۳۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۲ %	۲۱۸,۷۲۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۹ %	۲۱۸,۷۱۷	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۶	۶.۲۲ %	۱۳,۲۲۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...533 »