ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۶۰.۹۱ %	۱۸۷,۸۶۸	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱	۵.۵۹ %	۳۲,۷۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۳۶,۷۱۷	۶۵ %	۱۹۷,۹۵۹	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۷۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۳۴,۰۸۳	۶۵.۸۷ %	۱۹۶,۲۴۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۲.۳۵ %	۱۳,۱۸۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۱۸,۷۷۹	۶۳.۷۴ %	۱۹۶,۰۳۹	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۶	۴.۴۲ %	۱۳,۱۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۰۹ %	۱۸۱,۷۹۰	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۵.۱ %	۱۳,۸۸۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۱ %	۱۸۱,۷۸۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۴۱	۵.۰۸ %	۱۳,۸۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۵ %	۱۸۱,۷۶۹	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۰	۵.۰۳ %	۱۳,۸۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۸۸,۶۶۴	۶۲.۹۷ %	۱۸۱,۷۱۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۵.۳۵ %	۱۳,۸۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۶۸,۵۳۹	۶۱.۴۶ %	۱۸۵,۵۰۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۵.۳ %	۱۳,۸۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۹,۴۸۱	۶۳.۳۵ %	۱۶۳,۰۸۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۸	۵.۴۸ %	۱۳,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...533 »